Trading con Divergencias: Señales Poderosas
Las divergencias son una de las señales más fiables para anticipar cambios de tendencia. Aprende a identificarlas y usarlas correctamente.
¿Qué es una Divergencia?
Una divergencia ocurre cuando el precio y un indicador técnico (como RSI o MACD) se mueven en direcciones opuestas. Esta discrepancia señala un posible agotamiento del movimiento actual.
Concepto clave: El precio muestra lo que ESTÁ pasando. Los indicadores muestran el MOMENTUM (fuerza). Cuando el momentum se debilita pero el precio sigue, el movimiento está perdiendo fuerza.
Tipos de Divergencias
Divergencia Alcista (Bullish)
Regular
- • Precio: Mínimos más BAJOS
- • Indicador: Mínimos más ALTOS
- • Señal: Posible reversa al alza
- • Fuerza: Muy fuerte
Oculta
- • Precio: Mínimos más ALTOS
- • Indicador: Mínimos más BAJOS
- • Señal: Continuación de tendencia alcista
- • Fuerza: Moderada
Divergencia Bajista (Bearish)
Regular
- • Precio: Máximos más ALTOS
- • Indicador: Máximos más BAJOS
- • Señal: Posible reversa a la baja
- • Fuerza: Muy fuerte
Oculta
- • Precio: Máximos más BAJOS
- • Indicador: Máximos más ALTOS
- • Señal: Continuación de tendencia bajista
- • Fuerza: Moderada
Resumen Rápido:
| Tipo | Precio | Indicador | Acción |
|---|---|---|---|
| Alcista Regular | Lower Lows | Higher Lows | Comprar |
| Bajista Regular | Higher Highs | Lower Highs | Vender |
| Alcista Oculta | Higher Lows | Lower Lows | Comprar (cont.) |
| Bajista Oculta | Lower Highs | Higher Highs | Vender (cont.) |
Indicadores para Divergencias
RSI (Más Popular)
- • Período recomendado: 14
- • Fácil de visualizar
- • Muy fiable en H1 o superior
- • Divergencias en zonas extremas (70/30) más potentes
MACD
- • Usa el histograma para divergencias
- • Señales más lentas pero fiables
- • Bueno para swing trading
- • Combina bien con tendencia
Estocástico
- • Muy sensible, más señales
- • Bueno para timeframes cortos
- • Requiere más filtrado
- • Usar con otros indicadores
CCI
- • Commodity Channel Index
- • Buenos para commodities
- • Divergencias en ±100
- • Menos usado pero efectivo
Cómo Operar Divergencias
Proceso Paso a Paso:
- 1. Identifica la tendencia - Divergencias regulares contra la tendencia, ocultas a favor
- 2. Localiza los extremos - Busca dos mínimos o dos máximos claros en el precio
- 3. Compara con el indicador - ¿El indicador muestra lo opuesto?
- 4. Espera confirmación - No entres solo por la divergencia, espera señal de precio
- 5. Define tu entrada - Vela de rechazo, ruptura de línea de tendencia menor
- 6. Coloca stop loss - Debajo del último mínimo (longs) o encima del máximo (shorts)
- 7. Gestiona el trade - Target en nivel de S/R significativo
Confirmación es CLAVE
Una divergencia por sí sola NO es suficiente para entrar. El precio puede continuar divergiendo mucho tiempo. Siempre espera confirmación: ruptura de estructura, patrón de velas, o cruce de línea de tendencia.
Ejemplos Prácticos
Ejemplo 1: Divergencia Alcista Regular en EUR/USD
Situación: EUR/USD en tendencia bajista, hace nuevo mínimo en 1.0500
RSI: En el primer mínimo marcó 25, en el segundo (1.0500) marca 35
Divergencia: Precio hizo lower low, RSI hizo higher low = Divergencia alcista
Confirmación: Vela envolvente alcista en H4
Entrada: Long en 1.0520 al cierre de la vela de confirmación
Stop: 1.0490 (debajo del mínimo)
Target: 1.0620 (resistencia anterior, R:R 1:3)
Ejemplo 2: Divergencia Bajista Regular en GBP/USD
Situación: GBP/USD en rally, hace nuevo máximo en 1.2800
MACD: Histograma en primer máximo era alto, en segundo es menor
Divergencia: Precio hizo higher high, MACD hizo lower high = Divergencia bajista
Confirmación: Pin bar bajista en resistencia
Entrada: Short en 1.2780
Stop: 1.2820 (encima del máximo)
Target: 1.2660 (soporte, R:R 1:3)
Timeframes Recomendados
| Timeframe | Fiabilidad | Uso Recomendado |
|---|---|---|
| M5-M15 | Baja | Solo para scalping, requiere mucha experiencia |
| H1 | Media | Day trading, combinar con H4 para contexto |
| H4 | Alta | Ideal para swing trading, muy fiable |
| D1 | Muy Alta | Mejores señales, menos frecuentes |
| W1 | Excelente | Para inversores, movimientos grandes |
Errores Comunes
Entrar sin confirmación
Ver divergencia y entrar inmediatamente. Las divergencias pueden extenderse por mucho tiempo antes de resolverse.
Confundir regular con oculta
Las regulares son contra-tendencia, las ocultas son a favor. Operarlas igual es un error grave.
Buscar divergencias en cualquier lugar
Las divergencias son más potentes en niveles de S/R significativos. En medio de la nada, pierden relevancia.
Ignorar la tendencia principal
Una divergencia alcista en una fuerte tendencia bajista tiene menos probabilidad de éxito. El contexto importa.
Ver divergencias donde no existen
A veces el sesgo nos hace ver patrones que no están. Los extremos deben ser claros y definidos.
Tips Profesionales
Múltiples Timeframes
Divergencia en D1 + señal de entrada en H4 = setup muy fuerte. El timeframe mayor da dirección, el menor el timing.
Combina Indicadores
Divergencia en RSI + divergencia en MACD simultánea = señal muy potente. Más indicadores confirmando = más probabilidad.
Niveles Extremos
Divergencia con RSI en zona de sobrecompra/sobreventa (>70 o <30) tiene más relevancia que en zona neutral.
No las Forces
Si no ves una divergencia clara, no la inventes. Las mejores oportunidades son obvias incluso para un principiante.