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Curso Completo de Indicadores Técnicos

Los indicadores son herramientas, no señales mágicas. Aprende a usarlos correctamente para confirmar tus análisis y mejorar tu timing.

Categorías de Indicadores

Tendencia

Medias móviles, MACD, ADX

Momentum

RSI, Stochastic, CCI

Volatilidad

Bollinger, ATR, Keltner

1. Medias Móviles

Las medias móviles suavizan el precio para mostrar la dirección de la tendencia. Son los indicadores más utilizados y la base de muchos sistemas.

Tipos de Medias Móviles

SMA (Simple Moving Average)

Promedio aritmético de los últimos N precios de cierre.

Fórmula: (P1 + P2 + ... + Pn) / n

Uso: SMA 20, 50, 100, 200

EMA (Exponential Moving Average)

Da más peso a los precios recientes. Más reactiva a cambios.

Ventaja: Menos retraso que SMA

Uso: EMA 9, 21, 50

Estrategias con Medias Móviles

Cruce de Medias (Golden/Death Cross)

Media rápida cruza media lenta.

  • • Golden Cross: EMA 50 cruza encima de SMA 200 = Alcista
  • • Death Cross: EMA 50 cruza debajo de SMA 200 = Bajista

Precio vs Media

Usar la media como soporte/resistencia dinámica.

  • • Precio encima de EMA 20 = Buscar compras
  • • Precio debajo de EMA 20 = Buscar ventas

2. RSI (Relative Strength Index)

El RSI mide la velocidad y cambio de los movimientos de precio. Oscila entre 0 y 100, indicando condiciones de sobrecompra o sobreventa.

Niveles del RSI:

70+

Sobrecompra

30-70

Neutral

30-

Sobreventa

Cómo Usar el RSI Correctamente

RSI + Tendencia

En tendencia alcista, RSI tiende a mantenerse entre 40-80. En bajista, entre 20-60.

Divergencias

Precio hace nuevo máximo pero RSI no = debilidad. Señal de posible reversión.

Nivel 50 como Filtro

RSI encima de 50 = momentum alcista. Debajo = momentum bajista.

Error común: Vender solo porque RSI está en 70. En tendencias fuertes, RSI puede estar sobrecomprado por semanas. Usa niveles extremos como alerta, no como señal automática.

3. MACD (Moving Average Convergence Divergence)

El MACD muestra la relación entre dos medias móviles exponenciales. Es útil para identificar cambios en momentum y dirección.

Componentes:

  • Línea MACD: EMA 12 - EMA 26
  • Línea de Señal: EMA 9 de la línea MACD
  • Histograma: MACD - Señal (muestra la diferencia visualmente)

Señales del MACD

Señal Alcista

  • • MACD cruza encima de la señal
  • • Histograma pasa de negativo a positivo
  • • MACD cruza encima de cero

Señal Bajista

  • • MACD cruza debajo de la señal
  • • Histograma pasa de positivo a negativo
  • • MACD cruza debajo de cero

Divergencias en MACD

Las divergencias entre precio y MACD son señales poderosas de posibles reversiones.

4. Bandas de Bollinger

Las Bandas de Bollinger miden volatilidad y muestran desviaciones del precio respecto a su media.

Componentes:

Banda Superior

SMA 20 + (2 × Desv. Est.)

Banda Media

SMA 20

Banda Inferior

SMA 20 - (2 × Desv. Est.)

Interpretación

Squeeze (Compresión)

Bandas muy juntas = baja volatilidad. Precede movimientos explosivos.

Walking the Bands

Precio "caminando" por una banda indica tendencia fuerte en esa dirección.

Reversión a la Media

Precio tiende a volver a la banda media (SMA 20) después de tocar extremos.

5. Stochastic Oscillator

El Estocástico compara el precio de cierre actual con el rango de precios de un período. Útil para identificar reversiones en rangos.

Niveles:

Encima de 80

Zona de sobrecompra

Debajo de 20

Zona de sobreventa

Señales del Estocástico

Compra

%K cruza encima de %D en zona de sobreventa (debajo de 20)

Venta

%K cruza debajo de %D en zona de sobrecompra (encima de 80)

6. ATR (Average True Range)

El ATR mide la volatilidad del mercado. No indica dirección, solo cuánto se mueve el precio.

Usos Prácticos del ATR

Stop Loss Dinámico

Usar 1.5-2x ATR como distancia de stop loss.

Si ATR = 50 pips, SL = 75-100 pips

Filtro de Volatilidad

Evitar operar cuando ATR es muy bajo (mercado dormido).

O ajustar expectativas de target

7. Combinación de Indicadores

Un indicador solo no es suficiente. La confluencia de múltiples señales aumenta la probabilidad de éxito.

Sistema Ejemplo: Tendencia + Momentum

Componentes:

  • EMA 50: Filtro de tendencia
  • RSI 14: Confirmación de momentum
  • ATR 14: Definir stop loss

Señal de Compra:

  1. 1. Precio encima de EMA 50
  2. 2. RSI encima de 50 pero debajo de 70
  3. 3. Pullback a EMA 50 o nivel de soporte
  4. 4. Stop loss: 1.5 × ATR debajo de entrada

Regla importante: No uses más de 3-4 indicadores. Demasiados indicadores crean parálisis por análisis y señales contradictorias.

Domina Tus Herramientas

Los indicadores son asistentes, no oráculos. El precio siempre tiene la última palabra.

Aprender Price Action